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L'Actualité

Une Banque Privée singulière
Michel Cicurel, Président de Banque Leonardo
"Il s’agit de faire ressurgir le modèle historique des banques multifamiliales pour permettre à la fois d’exercer une activité de gestion privée à destination des clients et des familles actionnaires et de constituer un cercle d’investisseurs désireux de profiter des nombreuses opportunités de création de valeur du marché entrepreneurial. Certains de nos clients pourront devenir actionnaires de Banque Leonardo, aux côtés de Banca Leonardo S.p.A., qui compte déjà à son tour de table plusieurs grandes familles, via les holding CNP (Albert Frère), Eurazeo (Michel David-Weill) et Exor (Agnelli)."

Michel CICUREL, Président de Banque Leonardo

Economic perspective
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Le groupe Leonardo

Un groupe bancaire indépendant 

Institution fondée par Gerardo Braggiotti (ex vice- chairman de Lazard Partners) et quelques grandes familles européennes, Banca Leonardo S.p.A intervient auprès d’entrepreneurs, de familles, de family office d'entreprises et d’institutionnels afin de répondre à leurs besoins, tant en matière d’opérations sur le capital de sociétés que de gestion privée. Le caractère familial et entrepreneurial du Groupe autorise une parfaite indépendance en matière de conseil.

Un groupe bancaire international 

Notre clientèle bénéficie de tous les avantages liés à la taille intermédiaire du Groupe qui, composé de 400 collaborateurs répartis dans 9 pays d'Europe, offre une gamme à la fois complète et personnalisée de services aux familles et aux entrepreneurs.

L' actionnariat du Groupe 
Eurazeo (Michel David-Weill)19%
Swilux (Albert Frère)19%
Exor (Famille Agnelli)17%
Torreal (Abello)5 %
Allianz3%
Italmobiliare3%
Micheli Associati3%
Gruppo Seragnoli3%
Edizione2%
Management3%
Autres actionnaires23%
Les données financières au 31/12/2014 
Fonds propres du Groupe162.5 M€
Core Tiers 120,30%

Site de Banca Leonardo S.p.A.

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La banque privée

Une « Merchant Bank » à la française

L’actionnariat est composé de grandes familles européennes et d’entrepreneurs reconnus ayant décidé de faire ressurgir le concept historique de « Merchant Bank » :

  • Pour exercer une activité traditionnelle de gestion privée à destination des familles actionnaires et des clients de la Banque ;
  • Pour constituer un cercle d’investisseurs désireux de profiter d’opportunités de création de valeur, qu’il s’agisse d’actifs non cotés ou d’immobilier ;
  • Pour mettre à disposition des Family Office une plateforme composée de moyens techniques et d’un réseau de partenaires rigoureusement sélectionnés.
La place centrale du Banquier Privé 

Notre modèle de « Merchant Bank », notre dynamisme et notre culture d’entreprise séduisent des talents qui se reconnaissent dans notre conception traditionnelle du Banquier Privé. Il centralise l’ensemble de vos opérations patrimoniales, consolide vos actifs et vous rapporte régulièrement selon la périodicité qui vous convient.
En fonction des sujets, votre Banquier Privé s’appuie sur des compétences techniques extérieures, rigoureusement sélectionnées. Unique point d’entrée, il connaît vos objectifs, vos priorités et les spécificités de votre situation. Notre modèle vous garantit une confidentialité exemplaire.

Un modèle de Boutique 
  • Un service flexible grâce à des solutions d’investissement qui épousent les attentes de nos clients et des membres de leur famille, au gré de l’évolution de la conjoncture économique, financière et fiscale,
  • Une réponse sur-mesure aux besoins de notre clientèle, résidente ou non, désireuse de solutions traditionnelles de gestion d’actifs et de solutions innovantes en matière d’investissements non cotés (prise de participations, immobilier...),
  • « Grandir sans changer de taille » afin de conserver proactivité, réactivité, souplesse, confidentialité et proximité avec nos clients,
  • La Banque Privée accompagne les familles et les chefs d’entreprise avec un conseil personnalisé prenant en compte la globalité de leurs actifs et de leurs projets, professionnels et personnels,
  • Une expertise reconnue en matière de Private Equity, enrichie par nos familles actionnaires (club deal) et nos partenariats privilégiés avec des équipes d’investisseurs et de M&A.
L'équipe 

L’équipe est composée de 48 collaborateurs (banquiers privés, gérants de portefeuille, experts fiscaux, analystes, fonctions d’administration et de contrôle).
Président du Conseil d’Administration : Michel Cicurel
Directeur Général : Marc Lévy
Directeur Général Délégué : Sylvie Vergès
Directeur Général Adjoint : Jérôme Orbey

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Fonds
Synthèse de nos fonds

Synthèse de nos fonds

Classe d'actifs Fonds Stratégie Indice de référence Cut off Eligibilité PEA Code ISIN Frais de gestion
Diversifié OCEA Absolute Return Fonds d'allocation d'actifs avec une approche patrimoniale. Eonia + 400 bp 11h Non FR0007079215 (Part R) / FR0012937522 (Part I) 2.00%
Obligations VP Obligations Euro Rendement Fonds de fonds obligataire de la zone euro. Barclays Euro Aggregate NR 12h Non FR0000445785 (part C) / FR0000445793 (part D) 0.50%
Actions Abaris Fonds de fonds actions éligibles au PEA. Stoxx 600 NR 17h Oui FR0010153221 2.50%
Actions SMID Caps Selection Fonds actions de la zone Euro de petites et moyennes capitalisation. CAC Mid & Small NR 11h Oui FR0010502419 2.00%
Actions OCEA Actions Rendement Euro Fonds actions de la zone euro investi en actions offrant un rendement de dividende élevé. MSCI EMU NR 15h Oui FR0010028704 (part C) / FR0000445652 (part D) 1.75%
Actions Sélection Internationale Privée Fonds actions internationales 75% Stoxx Europe NR + 25% S&P 500 NR 11h Non FR0007082060 2.00%

Les critères ESG ne sont pas pris en compte dans la gestion des fonds.

Ce site ne présente que des OPC dont la commercialisation est autorisée en France et accessibles aux résidents français. Il ne constitue en aucun cas une sollicitation ou une offre d’achat ou de vente de valeurs mobilières. Les informations qu’il contient ont pour objectif d’informer le souscripteur en complétant certaines caractéristiques financières des OPC figurant dans les notices d’information ou dans les prospectus. De ce fait, ces informations sont inévitablement partielles et sont susceptibles d’évolution. Les notices d’informations ou les prospectus doivent obligatoirement être proposés aux souscripteurs préalablement à la souscription, remis à la souscription et mis à disposition du public sur simple demande, ainsi que les derniers états financiers disponibles.

Important : Les performances passées ne sauraient être une garantie des performances futures. La valeur des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l’évolution des marchés et l’investisseur peut ne pas récupérer les sommes investies.

Fonds

Reporting / OCEA Absolute Return

La stratégie établie à partir du contexte macro-économique et d’informations micro-économiques détermine la répartition entre les produits actions et les produits de taux et les poids respectifs de chaque grande zone économique. L’indicateur de référence du fonds est l’EONIA + 400 bp. Il ne constitue qu’un indicateur de comparaison a posteriori de la performance.

Valeur liquidative au 24/06/2016
144,00 € (part R) / 297 313,37 (Part I)
Forme juridique UCITS
Code ISIN FR0007079215 (Part R) / FR0012937522 (Part I)
Classification AMF Diversifiés
Durée de placement recommandée > 5 ans
Fréquence de valorisation Quotidienne
Affectation de résultat Capitalisation
Droits d'entrée 3%
Droits de sortie Néant
Frais de gestion réels 2% (Part R) / 1.20% (Part I)
Commission de surperformance 15% TTC maximum de la performance de l'actif net investi qui excèdera EONIA + 400 bp au cours de la période de référence
Minimum d'investissement 100€ (Part R) / 300 000€ (Part I)
Dépositaire CACEIS Bank
Cut off 11h
DICI
Reporting
Actualités
OCEA Absolute Return

Reporting / VP Obligations Euro Rendement

Les titres d’états membres de l’Union Economique et Monétaire et/ou de l’OCDE représentent au minimum 50 % de l’actif. L’objectif du fonds est de chercher à réaliser sur un horizon de placement de 2 ans, une performance supérieure à son indice de référence, l'indice Barclays Euro Aggregate calculé coupons réinvestis.

Valeur liquidative au 24/06/2016
976,41 € (part C) / 553,15 € (part D)
Forme juridique UCITS
Code ISIN FR0000445785 (part C) / FR0000445793 (part D)
Classification AMF Obligations et autres titres de créance libellés en euro
Durée de placement recommandée > 2 ans
Fréquence de valorisation Quotidienne
Affectation de résultat Capitalisation (part C) / Distribution (part D)
Droits d'entrée 3%
Droits de sortie Néant
Frais de gestion réels 0,50%
Commission de surperformance Néant
Minimum d'investissement Dix millième de parts
Dépositaire CACEIS Bank
Cut off 12h
DICI
Reporting
Actualités
VP Obligations Euro Rendement

Reporting / Abaris

L’objectif de gestion du fonds est d'investir dans des actions européennes par l'intermédiaire d'OPCVM ou FIA français ou de droit étranger permettant l'éligibilité au PEA avec une approche multi-styles et multi-gérants en vue de surperformer l'indice Stoxx Europe 600 Net Return sur la période de placement recommandée supérieure à 5 ans.

Valeur liquidative au 24/06/2016
111,29 €
Forme juridique UCITS, éligible PEA
Code ISIN FR0010153221
Classification AMF Actions des pays de la Zone Euro
Durée de placement recommandée > 5 ans
Fréquence de valorisation Quotidienne
Affectation de résultat Capitalisation
Droits d'entrée 3%
Droits de sortie Néant
Frais de gestion réels 2,50%
Commission de surperformance 11,96% max de la performance supérieure à 5% au cours de la période de référence
Minimum d'investissement 100€
Dépositaire Banque Leonardo
Cut off 17h
DICI
Reporting
Actualités
Abaris

Reporting / SMID Caps Selection

L’actif du fonds est composé d’actions de petites et moyennes capitalisations françaises à hauteur de 60% minimum et d'autres pays de la zone Euro à hauteur de 25% maximum. L’indicateur de référence du fonds est l’indice CAC MID&SMALL dividendes réinvestis créé par EURONEXT. Il ne constitue qu’un indicateur de comparaison a posteriori de la performance.

Valeur liquidative au 24/06/2016
111,53 €
Forme juridique UCITS, éligible PEA
Code ISIN FR0010502419
Classification AMF Actions de la zone Euro
Durée de placement recommandée > 5 ans
Fréquence de valorisation Quotidienne
Affectation de résultat Capitalisation
Droits d'entrée 3%
Droits de sortie Néant
Frais de gestion réels 2%
Commission de surperformance 10% max de la performance supérieure à 5% au cours de la période de référence
Minimum d'investissement 100€
Dépositaire Banque Leonardo
Cut off 11h
DICI
Reporting
Actualités
SMID Caps Selection

Reporting / OCEA Actions Rendement Euro

Aucun indice existant ne reflète exactement l'objectif de gestion du fonds. Toutefois, l'indice le plus représentatif des sociétés détenues par le fonds est le MSCI EMU dividendes réinvestis, qui peut constituer un indicateur de comparaison a posteriori de la performance.

Valeur liquidative au 24/06/2016
1 135,52 € (part C) / 861,71 € (part D)
Forme juridique UCITS, éligible PEA
Code ISIN FR0010028704 (part C) / FR0000445652 (part D)
Classification AMF Actions des pays de la Zone Euro
Durée de placement recommandée > 5 ans
Fréquence de valorisation Quotidienne
Affectation de résultat Capitalisation (part C) / Distribution (part D)
Droits d'entrée 3%
Droits de sortie Néant
Frais de gestion réels 1,75%
Commission de surperformance Néant
Minimum d'investissement Dix millième de parts
Dépositaire CACEIS Bank
Cut off 15h
DICI
Reporting
Actualités
OCEA Actions Rendement Euro

Reporting / Sélection Internationale Privée

La stratégie d'investissement consiste en une sélection, par l'équipe de gestion, de titres qui repose sur la capacité des sociétés à créer durablement de la valeur. La gestion est une gestion active. Elle est basée sur des choix d'actifs spécifiques soigneusement analysés, après : de multiples contacts avec les sociétés, un examen approfondi des facteurs macro-économiques qui impactent l'activité, une compréhension approfondie des modèles économiques qui assurent la viabilité de la société, et l'utilisation massive de l'analyse financière (fiches sectorielles et sociétés) pour déterminer la juste valeur des titres et par conséquent les points d'entrée et de sortie. L'indicateur de référence du fonds est composé de 75% de l'indice Stoxx Europe 600 Net Return (NR) et de 25% de l'indice S&P 500 Net Return (NR).

Valeur liquidative au 24/06/2016
122,14 €
Forme juridique UCITS
Code ISIN FR0007082060
Classification AMF Actions internationales
Durée de placement recommandée > 5 ans
Fréquence de valorisation Quotidienne
Affectation de résultat Capitalisation
Droits d'entrée 3%
Droits de sortie Néant
Frais de gestion réels 2%
Commission de surperformance 5,98% TTC maximum de la performance de l’actif net investi qui excèdera 10 % au cours de la période de référence
Minimum d'investissement 100€
Dépositaire Banque Leonardo
Cut off 11h
DICI
Reporting
Actualités
Sélection Internationale Privée
Fonds
Nos Autres Fonds

Nos autres fonds

Fonds BL Monétaire Arcalis_Un
Classe d'actifs Monétaire Diversifié
Stratégie Fonds nourricier de Sequin Fonds nourricier de OCEA Absolute Return
Indice de référence EONIA Eonia + 400 bp
Cut off 12h25 9h30
Eligibilité PEA Non Non
Code ISIN FR0010356501 FR0007487269
Frais de gestion 0,15% 0,20%
VL 1 238,58 € 39,11 €
Date 24/06/2016 24/06/2016
DICI
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